Três maneiras de comprar opções Quando você compra opções de capital, você realmente não se comprometeu a comprar o patrimônio líquido subjacente. Suas opções estão abertas. Aqui estão três maneiras de comprar opções com exemplos que demonstram quando cada método pode ser apropriado: Mantenha até a maturidade. Em seguida, troca: isso significa que você mantém seus contratos de opções até o final do período do contrato, antes do vencimento, e então exerce a opção no preço de exercício. Quando você gostaria de fazer isso, suponha que você estivesse comprando uma opção de Call a um preço de exercício de 25, e o preço de mercado do estoque avança continuamente, passando para 35 no final do período do contrato da opção. Uma vez que o preço das ações subjacentes passou até 35, agora você pode exercer sua opção de compra no preço de exercício de 25 e beneficiar de um lucro de 10 por ação (1.000) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Comercialização antes da data de validade Você exerce sua opção em algum ponto antes da data de validade. Por exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, eo preço do estoque subjacente está flutuando acima e abaixo do seu preço de exercício. Depois de algumas semanas, o estoque sobe para 31 e você não acha que vai muito mais alto - na verdade, ele pode cair de novo. Você exerce sua opção Call imediatamente no preço de exercício de 25 e beneficia de um lucro de 6 por ação (600) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Deixe a opção caducar Você não troca a opção e o contrato expira. Outro exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, e o preço das ações subjacente apenas fica lá ou continua a afundar. Você não faz nada. No vencimento, você não terá lucro e a opção expirará sem valor. Sua perda é limitada ao prémio pago pela opção e comissões. Novamente, em cada um dos exemplos acima, você terá pago um prêmio para a própria opção. O custo do prémio e quaisquer taxas de corretagem que você pagou reduzirão seu lucro. A boa notícia é que, como comprador de opções, o prémio e as comissões são o seu único risco. Então, no terceiro exemplo, embora você não ganhasse lucro, sua perda foi limitada, não importa o quão longe o preço das ações caiu. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. 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Um mês depois, você pode descobrir que uma famosa celebridade está se movendo ao lado, agora você pode comprar essa casa por 200.000 e vendê-la com lucro. Ou talvez se verifique que todos os tubos já explodiram na casa e vale muito menos, então você decide não comprá-lo, deixando sua opção de compra expirar e perder seu investimento de 2.000 para a opção. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você estiver interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco. Steps Edit Part One of Four: Compreendendo Opções Editar Saiba quais são as opções. As opções são contratos que conferem ao seu titular o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço fixo (o preço de exercício) dentro de um período de tempo definido (o termo). O preço de exercício pode ser menor ou superior ao preço atual do título subjacente (o preço do mercado). Uma opção, como uma ação ou vínculo, é uma segurança. As opções são negociadas em uma troca nos EUA ou compradas para um corretor estrangeiro. Enquanto uma opção permite alavancar o seu caixa (uma opção controla um maior valor do estoque), é um risco elevado porque ele expira. 1 Compreender os riscos de negociação de opções. As opções podem ser compradas especulativamente ou como hedge contra perdas. As compras especulativas permitem que os comerciantes ganhem uma grande quantidade de dinheiro, mas apenas se conseguirem prever corretamente a magnitude, o cronograma e a direção do movimento do preço de segurança subjacente. Isso também abre esses comerciantes para grandes perdas e altas comissões de comércio. Isso torna as opções de negociação arriscadas, especialmente para os comerciantes principiantes. No entanto, as opções também podem ser usadas como uma estratégia para proteger seus investimentos. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda para vender suas ações de uma ação se você estiver preocupado que o preço possa cair de repente. Este método de usar opções é um pouco seguro, pois você só pode perder o preço do contrato. 2 Leia e compreenda o folheto intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas. Este folheto foi escrito de acordo com os regulamentos da SEC. As corretoras distribuem o livreto para aqueles que abrem uma conta de negociação de opções. Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia das opções, os vários tipos de opções que você pode negociar, exercitar e definir opções, considerações fiscais para os comerciantes de opções e os riscos associados à negociação de opções. Compreenda os tipos básicos de negócios. Existem dois principais tipos de negociações de opções: chamadas e colocações. Ambos representam o direito de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço dentro de um período de tempo definido. Especificamente, os dois tipos são: Uma chamada é a opção ou o direito, mas não a obrigação, para comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma chamada espera que o preço do estoque subjacente aumente durante o prazo da opção. Por exemplo, o comprador compra uma compra em estoque com uma greve 100. O comprador prevê que o estoque aumentará (digamos para 105 por ação), mas ele poderá comprar esses ações por 100. Se ele desejar, ele pode se virar e vender esses ações por 105, obtendo lucro. Caso contrário, o comprador perderia o custo do lance de chamada. 3 A put é a opção ou o direito, mas não a obrigação, vender um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. O comprador de uma venda espera que o preço do estoque subjacente caia durante o prazo da opção. Neste caso, o comprador pode forçar o escritor (vendedor) do contrato de opção de compra a comprar o ativo à taxa predefinida. Você pode abrir uma posição com a compra ou venda de uma chamada ou colocá-la, fechá-la, tomando a ação contrária, exerci-la ou deixar expirar. Aprenda a conversar. Procure opções - terminologia de negociação, organize os termos em uma planilha, imprima e comece a estudar. Aqui estão alguns termos muito básicos: um titular é alguém que comprou uma opção. Um escritor é alguém que vendeu uma opção. Um preço de exercício é o preço ao qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo de ser uma chamada ou uma colocação). Este é o preço que um preço das ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que uma opção possa lucrar. A data de validade é a data acordada pela qual o proprietário da opção deve exercer seu direito de comprar ou vender o título subjacente. Após essa data chegar, a opção expira e o titular perde seu direito. No dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é maior do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou menor do que o preço de exercício (se for colocado). Fora do dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é menor do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou maior que o preço de exercício (se for colocado). Junte-se a um fórum on-line de comerciantes de opções com idéias semelhantes. Se você estiver trabalhando com técnicas de negociação de opções avançadas, você encontrará essa valiosa fonte de informações (e suporte, depois de algumas perdas dolorosas) é um fórum on-line de comerciantes como você. Encontre um fórum para que você possa aprender com os sucessos e, infelizmente, com as falhas dos outros. Considere outras estratégias de negociação de opções. Uma vez que você tenha realizado alguns negócios bem sucedidos, você pode obter aprovação para estratégias de negociação de opções mais complexas. 8 No entanto, comece por troca de papel também. Isso permitirá que você mais facilmente os realize na negociação real. Uma dessas estratégias é o straddle, que envolve a negociação de ambos os lados do mercado, a compra de uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, para que você limite sua exposição. 9 Esta estratégia é mais eficaz quando o mercado está subindo e descendo, ao invés de uma única direção. Também corre o risco de que apenas um único lado seja exercível. Uma estratégia semelhante é a tira, que é como o straddle, mas é uma estratégia de baixa com o dobro do poder de ganho em um movimento de preços para baixo. É semelhante ao straddle em sua execução, mas com o dobro de opções compradas na parte de baixo (colocar opções). 10 Saiba sobre os gregos. Uma vez que você tenha dominado as negociações de opções simples e decidiu avançar para negociação de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados gregos. 11 Estas são métricas que os operadores de opções usam para maximizar seus retornos. Delta - o valor que um preço da opção se move em relação ao movimento do preço do ativo subjacente. Uma opção com um delta de .5 terá um movimento da metade do do ativo subjacente. Se o estoque se mover 1,00, o preço da opção moverá 0,50. Gamma - a taxa que o delta mudará com base em uma 1 mudança no preço das ações. Theta - o chamado "tempo decadência" do preço da opção. Ele mede o quanto o preço se deteriora à medida que a opção se aproxima do vencimento. Vega - o valor do preço da opção mudará com base na volatilidade do ativo subjacente. Como negociar ações Como ganhar renda regular de estoque Investir através de dividendos Como investir pequenas quantias de dinheiro com sabedoria Como comprar ações Como analisar opções de ações Como obter rico Como negociar Forex Como fazer muito dinheiro na negociação de ações on-line Como Compreender opções binárias Como negociar ações A negociação no mercado de ações pode ser muito lucrativa ou dolorosamente não lucrativa. Muitos comerciantes profissionais podem fazer algumas centenas a algumas centenas de milhares de dólares por ano, dependendo da competência dos comerciantes e do sistema de negociação utilizado. Você também pode fazê-lo. Você só precisa saber como. Este artigo irá mostrar-lhe as etapas a serem tomadas para ganhar na negociação de ações, mantendo as perdas gerenciáveis. Passos Editar método Um dos quatro: saber como negociar Stocks Editar Considere começar um corretor. A maneira mais fácil de negociar ações será pagar a outra pessoa para negociar ações. Há uma série de corretores de ações bem conhecidos, e você não deveria ter problemas para encontrar alguém que possa fazer negócios para você e dar-lhe conselhos. Encontre um site ou serviço para usar no comércio de ações. Para as pessoas que estão especialmente determinadas a fazê-lo por conta própria, há uma série de sites que lhe permitirão trocar online. Atuar como seu próprio corretor lhe dará uma maior quantidade de controle, e você vai se economizar um pouco de dinheiro. ETrade, Fidelity e TD Ameritrade são alguns dos sites mais populares para usar. Preste atenção aos serviços oferecidos por algumas dessas empresas. Alguns oferecem conselhos extras, tutoriais, cartões de débito, empréstimos hipotecários e outros benefícios. Pesar os benefícios de cada serviço e decidir o que é melhor para você. Use ordens de mercado. Quando você troca ações, você pode comprar ou vender ações com uma ordem de mercado. Isso significa que ele será negociado com o melhor preço disponível nesse momento. É importante lembrar, no entanto, que demora um pouco para uma venda, e se o mercado está mudando muito rapidamente, você pode obter um preço muito diferente do que você viu originalmente. 1 Use parar pedidos de mercado. Também chamado de ordem de perda de perdas, isso é semelhante a um pedido de mercado, exceto que o estoque será vendido quando atingir um preço específico. Isso geralmente é usado para evitar uma perda em um mercado em queda. 2 Use paradas de saída. Estes podem ser usados para definir um limite superior ou inferior no qual uma ação pode ser comprada ou vendida. Em vez de um preço fixo, é um preço líquido que é determinado como uma porcentagem do preço atual. É uma ferramenta extremamente útil que pode protegê-lo de grandes balanços do mercado. 3 Use ordens limitadas. Outra opção disponível para você é colocar ordens limitadas. Estes criam uma certa janela de preços fora da qual suas ações serão compradas ou vendidas. Isso pode ajudá-lo a obter bons preços. Muitas vezes, há uma comissão especial sobre esse tipo de ordem. 4 Use ordens de limite de parada. Esta é uma ordem de limite que é executada quando um preço de parada especificado é atingido. Isso proporciona ainda mais controle, mas, como com ordens limitadas, você tem a chance de que seu estoque nao possa realmente vender. Armazene seu dinheiro entre trocas. Muitas empresas de corretagem oferecem contas que podem armazenar seu dinheiro entre transações e pagar uma pequena quantidade de interesse enquanto isso. Isso é muito útil e deve ser tido em conta em seus planos se você estiver usando um serviço on-line. Método Dois dos Quatro: Estoque de Negociação Efetivamente Edite Mantenha dinheiro suficiente em sua conta. Certifique-se de ter o montante mínimo necessário para iniciar e manter uma conta. O ETrade, por exemplo, exige apenas 500 para abrir uma conta. As regulamentações federais exigem que você tenha pelo menos metade do custo do estoque que você está comprando em sua conta e que sua porcentagem de capital é não inferior a um quarto de seus investimentos totais. Certifique-se de que você está olhando uma citação atual. Lembre-se de que o mercado muda rapidamente, e as citações que você está procurando podem não ser atualizadas. Encontre um serviço que permita que você olhe os preços em tempo real para que você possa obter o melhor negócio possível. Leia tabelas de estoque e aspas. As tabelas de estoque são uma ótima maneira de avaliar ações, mas podem ser difíceis de ler. Você terá que aprender a interpretá-los e quais números são os mais importantes, para que você possa definir suas prioridades e tomar as melhores decisões. 5 Saiba quando comprar e vender. A sabedoria convencional é comprar quando as ações estão a baixo preço e vendê-las a um preço alto mais tarde. Isso é ótimo em teoria, mas é difícil de pôr em prática. Não há como saber como um estoque se moverá no futuro. Em vez disso, procure ações com grande impulso. A idéia, é claro, é tentar comprar no início de um aumento e venda antes de um grande declínio. Mais fácil falar do que fazer. Tenha um bom preço de venda, e faça um bom preço de oferta. Se você tiver expectativas razoáveis, você terá dificuldade em comprar e vender suas ações. Pergunte apenas o que é razoável perguntar e não espere nada bem acima ou abaixo do valor de mercado. Não olhe apenas para um preço de ações. Considere toda a empresa. Olhe para lucros e desempenho. Um estoque pode parecer caro, mas se a empresa continuar fazendo maiores e maiores lucros, o estoque pode ser barato. 6 Comece com ações de blue chip. As fichas azuis são ações de empresas que possuem um excelente registro de desempenho, e seus estoques são conhecidos por ter um bom desempenho. Estas são boas ações para começar, se você está apenas aprendendo. Exemplos comuns incluem IBM, Johnson e Johnson, e Procter and Gamble. Não fique tão emocional. Você pode ter visto filmes mostrando comerciantes de ações que se elevam a riquezas luxuosas com um pouco de determinação e inteligência. O problema é que o investimento também exige uma certa quantidade de sorte. Não fique preso no romantismo da ficção ao acreditar que a primeira empresa em que você investir será a próxima Microsoft. Faça boas decisões e tome opções seguras se quiser ter sucesso a longo prazo. Evite fraudes. Há muitas pessoas na vida cotidiana e na Internet que gostariam de vender ações ruins. Use seu julgamento: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Faça apostas seguras, ao invés de ser pego em algum esquema rápido e rápido. Método três dos quatro: Conhecer o mercado Edite Faça a sua pesquisa. Leia tudo o que puder. Nunca pare de aprender sobre o mercado. Você pode até mesmo praticar com dinheiro virtual antes de investir. Uma vez que você começou a investir, você precisará acompanhar os desenvolvimentos do mercado e pesquisas nas indústrias em que você investir. Assista atentamente aos seus concorrentes. Isso pode sentir-se como estar na escola o tempo todo, então pense duas vezes sobre a negociação de ações se você não estiver disposto a observar de perto o mercado. Leia o relatório anual da empresa, bem como o que eles apresentam com a SEC. Isso lhe dará informações importantes sobre a localização da empresa e sugira possíveis problemas no horizonte. Leia fontes confiáveis de informações de investimento, como relatórios Standard e Poors, Wall Street Journal, Bloomberg ou Forbes. Aproveite para conhecer o mercado. Você vai querer levar algum tempo apenas assistindo o mercado e aprender como funciona. Veja como as ações aumentam e caem, e observam o tipo de coisas que evocam as reações do mercado. Quando você sente que sabe como funciona o mercado, você pode molhar seus pés. Dê uma olhada nas empresas antes de investir nelas. Investigue completamente suas finanças e certifique-se de que elas sejam o que deveriam ser. Procure por problemas. Se há uma pitada de problemas, reconsidere seriamente. Você precisará analisar seus ganhos, vendas, dívidas e equidade. Vendas, ganhos e equidade devem estar crescendo ao longo do tempo. A dívida deveria estar indo para baixo. Você também quer analisar sua relação preço-lucro, índice preço-venda, retorno sobre patrimônio, ganhos e proporção da dívida total para o total de ativos. Isso lhe dará uma sensação ainda mais profunda para uma empresa do que apenas olhar para lucros e dívidas. Pense no produto. Investimentos seguros são aqueles que as pessoas precisam e continuarão a precisar, como petróleo, alimentos, remédios e certas tecnologias. Tenha em mente o desempenho a longo prazo. A maneira mais segura de ganhar dinheiro investindo é conquistá-lo lentamente ao longo do tempo. Os estoques que aumentam muito rapidamente podem cair tão rapidamente. Especialmente quando você começa a negociar e você está tentando entender o mercado, procure empresas que tenham uma história longa e estável que não mostre sinais de vacilação. Método quatro dos quatro: Obter realmente bom Editar Considere o uso de análise. Saiba como usar a análise técnica de forma eficaz e lucrativa. Isso é simplesmente uma ação de preço passado para antecipar os resultados futuros. Por exemplo, se um estoque estiver aumentando nos últimos seis meses, você pode assumir que continuará a subir, a menos que a ação do gráfico diga o contrário. Os comerciantes técnicos atuam sobre o que vêem, e não o que eles acham que acontecerá depois. A arrogância mata. Procure o adepto da Wall Street para obter mais informações sobre análises técnicas. Saiba que a análise técnica difere da análise fundamental. Que é outra filosofia de escolha de estoque. Embora ambas as filosofias tenham seus benefícios putativos, nem sempre foi historicamente demonstrado superar simplesmente manter seu dinheiro trancado em ações sólidas. Reconheça altos e baixos. Compreender a tensão, ou os conceitos de suporte e resistência. O suporte e a resistência são considerados indicadores críticos para continuação de preços, bancas ou reversões. Estes são tops gráficos e fundos de uma ação. Por exemplo, digamos que as ações negociam entre 55 e 65. Na próxima vez que o estoque é negociado em 55 (suporte), você esperaria que voltasse até 65 (resistência) e vice-versa. Se este estoque for até cerca de 68, muito além da resistência de 65, você não esperaria mais que ele voltasse para o seu antigo suporte em 55. Em vez disso, você esperaria que 65 fosse seu novo suporte e que as ações fossem para novos altos. O contrário seria verdade se o estoque fosse inferior a 55. Seja consistente com suas regras de negociação. Isso é essencial para a rentabilidade. Você deve ter regras sistêmicas, regras para o seu jogo de negociação, que você deve seguir. Essas regras indicam quando entrar e quando sair. Siga estas regras estritamente, mesmo que isso signifique fazer uma perda de vez em quando. Por exemplo, se você tem uma regra para limitar as perdas para 10, e o estoque perde 10, você vende. Não discuta com o mercado. Não se sente obrigado a trocar todos os dias. Se você não se sentir confiante fazendo um comércio, espere e assista. Pratique e saiba mais. Encontre um jogo de investimento em ações que use dinheiro falso. Faça uma aula sobre o assunto. Faça o que for necessário para se sentir confortável com a análise de situações financeiras, a tomada de decisões e a análise dos movimentos. Leia todos os livros sobre negociação que você pode. Mais de 95 dos comerciantes seguem os perdedores enquanto lêem livros obsoletos por sistemas e indicadores da velha escola sem saber que todo esse material obsoleto é usado por um grande dinheiro para matar o pequeno rapaz. Encontre o trabalho mais recente dos comerciantes mais bem sucedidos para aprender. Comece pequeno. Comece pequeno e aumente o tamanho do seu comércio à medida que ganha conhecimento e confiança. Não se desencoraje com perdas no início. Eventualmente, você também pode se tornar um vencedor, um vencedor consistentemente lucrativo, não por sua conta, mas com apoio e orientação externa, negociando ativamente com os vencedores e seu próprio treinador pessoal e profissional. Invista para o longo prazo. Não é sexy, mas isso deve fazer você ganhar dinheiro. Manter seus estoques investidos no longo prazo irá lhe custar muito mais dinheiro do que a curto prazo (por uma variedade de razões). 7 8 9 As taxas de corretor, os mergulhos e os surtos do mercado e a tendência geral do mercado contribuem para que o paciente investidor seja um rico investidor. Você ouvirá freqüentemente os termos touro e urso. Bull significa um mercado crescente, enquanto o urso significa um mercado em queda. Se você tiver dificuldade em lembrar qual é o que, basta ter em mente: você pode pegar um touro pelos chifres, mas se você vir um urso, você deveria simplesmente correr como o inferno. O mercado primário é onde as novas ações são negociadas. O mercado secundário é onde as ações anteriormente existentes e anteriormente negociadas são negociadas. A maioria das pessoas que comercializam pessoas no mercado secundário, como o mercado primário pode ser um risco maior. Encontre alguns mercados para se especializar e educar sobre esses mercados. Saiba mais sobre os últimos desenvolvimentos e tente adivinhar as tendências. Não negocie suas suposições, no entanto, até que você tenha demonstrado um talento para fazer as boas. Testemunhos de leitor Ele me educou para negociar melhor com trades menores onde eu posso ganhar ou perder algum dinheiro em um período de tempo, ao invés de perder todas as minhas economias de vida quando troco grande com ações mais arriscadas que têm grandes elevações de preços ... mais - Anônimo Obrigado, wiki, por suas dicas muito úteis. Eles fazem um segundo pensamento sobre o que você deve fazer. - Louai Dias O que eu preciso saber sobre como negociar ações. Muito Obrigado. - Rudy Daniel, gostei do segmento realmente bom. Muito apertado nos olhos - Anónimo Sou um iniciante no comércio de ações que procuram saltar altamente. - George Ngugi Muito útil para mim. Muito obrigado, wiki. 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