Sair de seu trabalho para negociar ações Trading é muitas vezes visto como um campo de barreira a entrada de alta, mas isso não é simplesmente o caso no mercado de hoje. Agora, qualquer pessoa com ambição e paciência pode negociar, e fazê-lo para ganhar a vida, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro. Sons fantástico É, e há tantas opções disponíveis para as pessoas com o desejo de colocar no tempo para aprender. A Nova Era de Negociação Mudanças na tecnologia e volumes crescentes nas bolsas trouxeram um número de carreiras comerciais muito baixas de barreiras à entrada. Em alguns casos, nenhum capital pessoal é exigido, e em outros casos uma pequena quantidade de capital será necessária para você começar, a fim de verificar o seu compromisso com a negociação. Com mercados tão interligados, seu tempo de negociação sempre aberto em algum lugar no mundo, e muitos desses mercados podem ser acessados com relativa facilidade. Isso significa que mesmo as pessoas que têm empregos em tempo integral ou as crianças em casa podem negociar - é apenas uma questão de encontrar o mercado certo e oportunidade. Isto não quer dizer que a negociação é um negócio fácil - pode ser muito difícil permanecer no longo prazo. Como olhamos para algumas alternativas de negociação diferentes disponíveis no mercado de hoje, você vai ver que você é capaz de entrar no mercado, mas seu sucesso final depende de você. Vamos olhar para essas opções em profundidade para ver o que eles oferecem carreira sábio, ou se eles podem simplesmente ser usados para gerar renda adicional. As opções disponíveis Pessoas muitas vezes pensam que os comerciantes em tempo integral com graus avançados e um alto pedigree só funcionam para os bancos de investimento. Igualmente comum é o pensamento de que, para o comércio, você precisa de grandes quantidades de capital e tempo dispensável. É provavelmente verdade que para entrar em um banco de investimento ou em um grande mercado comercial institucional. Você precisará ter conexões ou uma formação educacional proeminente que o distingue. Portanto, esta alternativa não será focada em. Neste artigo vamos nos concentrar em como a pessoa média, com ampla ou muito pouca experiência comercial, pode entrar na arena de comércio e criação de riqueza. Comércio Independente A primeira opção, e provavelmente o mais fácil, porque é tão flexível e pode ser moldado em torno da vida diária, está negociando a partir de casa. No entanto, as ações dia de negociação de casa também é uma das arenas mais capital intensivo. Isso ocorre porque a exigência de capital mínimo para um comerciante que é designado como um comerciante dia padrão é de 25.000, e esse montante deve ser mantido em todos os momentos. Se a conta de comerciantes ficar abaixo deste mínimo, ele ou ela não será permitida a troca de dia até que o nível mínimo de patrimônio seja restaurado pelo depósito de dinheiro ou títulos. Portanto, os potenciais comerciantes precisam estar cientes dos outros mercados que exigem menos capital e têm barreiras de entrada mais baixas. Os mercados de câmbio (forex) ou moeda oferecem essa alternativa. Contas podem ser abertas para tão pouco como 100 e, com alavancagem. Uma grande quantidade de capital pode ser controlada com esta pequena quantidade de dinheiro. Este mercado está aberto 24 horas por dia durante a semana e, portanto, oferece uma alternativa para aqueles que não podem negociar durante o horário regular do mercado. O mercado de contratos para diferenças (CFD) também se expandiu. Um CFD é um acordo eletrônico entre duas partes que não envolve a propriedade do ativo subjacente. Isso permite que os ganhos sejam capturados por uma fração do custo de propriedade do ativo. Como com o mercado forex. O mercado de CFD oferece alta alavancagem, significando menores quantidades de capital são necessários para entrar no mercado. O mercado de ações também pode ser negociado usando um CFD. Enquanto o estoque nunca é possuído, o contrato permite que lucrosos sejam colhidos de especular sobre os estoques subjacentes ou índices espelhando seu movimento. Alta alavancagem significa um risco maior. Mas se um comerciante não tem uma grande quantidade de capital, este mercado ainda pode ser inserido com barreiras muito baixas. Educar-se sobre os riscos envolvidos e construir um plano de negociação forte são mostos absolutos antes de participar em qualquer atividade de negociação, mas quando você está altamente alavancado, torna-se ainda mais primordial. Firmas Proprietárias de Negociação Empresas de comércio proprietário tornaram-se muito atraente com seus programas de treinamento e estruturas de baixa taxa. Se a idéia de trocar de casa não lhe agrada, em seguida, trabalhar em um andar comercial pode. Sob este sistema, o comerciante é fornecido com capital firme (ou capital alavancado) para o comércio eo risco é parcialmente gerido pela empresa. Enquanto a disciplina pessoal ainda é muito necessária, a negociação para uma empresa leva um pouco do peso de um ombros comerciantes. Trabalhar para uma empresa também pode exigir trabalhar em um escritório durante as horas de mercado, embora algumas empresas permitem que os comerciantes para o comércio remotamente de casa. As vantagens de trabalhar com uma empresa comercial pode incluir formação gratuita, sendo cercado por outros comerciantes bem sucedidos. Idéias de negociação constante, taxas e comissões muito reduzidas, acesso ao capital e monitoramento de desempenho. Muitas empresas proprietárias de comércio vai aceitar as pessoas que têm mostrado iniciativa em seus antecedentes e têm alguma educação em seu campo anterior. Isso ocorre porque a empresa pode monitorar um risco de comerciantes, e aqueles que não estão mostrando a promessa pode ser liberado com muito pouca perda global para a empresa. O pagamento em uma empresa é baseado no desempenho, e é normalmente um pagamento de porcentagem de seus lucros líquidos após taxas. Alguns licenciamento pode ser necessária, mas dependendo da estrutura da empresa isso nem sempre é o caso. Passar o exame da série 7 significará que há mais empresas com quem você está disponível para o comércio. Cada empresa opera um pouco diferente, para encontrar um que se adapte às suas necessidades, personalidade e circunstâncias. Alguns exigem que você use algum de seu próprio capital. Se você executar uma pesquisa para uma lista de empresas comerciais proprietárias, você será capaz de ver o que está disponível para você. O Bottom Line Depois de ter decidido qual método de negociação se encaixa o melhor, o próximo passo é crucial. Se a negociação de casa é o principal interesse, você deve decidir quais os mercados que você vai negociar com base em seu capital e interesses. Você deve então fazer um plano de negociação abrangente. Que também é um plano de negócios (negociação é agora o seu negócio) e decidir como você vai operar como um comerciante. A partir daí, explorar diferentes corretores on-line e comparar o que eles oferecem. Procure um mentor ou alguém para ajudá-lo. Então, é hora de começar trading. Options Basics Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você quer. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que ninguém lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não speculate em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais de hoje usar opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o Tutorial Stock Basic. Como negociar opções para uma vida Opções de negociação para a vida fornece uma boa oportunidade para fazer um monte de dinheiro e ter uma vida relativamente flexível, não vinculado O nove para cinco moer. Mas há também um risco significativo. Dependendo do seu capital inicial, experiência, tolerância ao risco e as estratégias que você persegue, você pode visar retornos anuais muito altos, nas centenas de por cento ou mais, mas tipicamente 15 a 50 por cento é uma meta mais realista. Este artigo forneceu uma visão geral dos conhecimentos necessários para negociar opções, os principais riscos, as diferentes abordagens e uma avaliação realista do potencial de recompensa. Leia mais para aprender a negociar opções de vida. Coisas que você precisa Um conhecimento profundo de ações, opções e como os mercados funcionam Conta de corretagem permitindo todos os tipos de estratégias de opções Computador moderno com pelo menos 512MB de RAM Conexão de Internet de alta velocidade Software para manutenção de registros, como Excel A primeira e mais importante coisa a olhar Em quando pensar sobre a troca para uma vida é quanto capital você tem que trabalhar com. Se você comércio de ações, commodities, moedas ou opções, você deve ter pelo menos 50.000 que você pode operar com. Se você conseguir segurar outra renda estável enquanto estiver negociando, este requisito de capital não precisaria ser tão alto, mas seu imperativo perceber que você terá negócios perdidos, e você tem que de alguma forma ser capaz de aceitá-los e controlá-los enquanto ainda está pagando as contas . A próxima coisa que você precisa é um plano. Isto irá incorporar se você pretende usar uma abordagem especulativa ou estratégica para o negócio, o quanto você gostaria de fazer realisticamente, quanto você está disposto a arriscar no total e quanto você está disposto a arriscar em cada comércio individual. Os contratos de opções são derivados - derivam o seu valor dos instrumentos subjacentes. Estes instrumentos podem ser estoques, commodities ou índices, não importa realmente. As opções flutuam no preço principalmente com base no movimento de preço do instrumento subjacente. Há outros fatores, como tempo de vencimento, distância do preço de exercício e volatilidade, mas o principal motor da mudança de preço da opção - o que você normalmente está apostando - são mudanças de preço no instrumento subjacente. Portanto, antes de começar as opções de negociação, o seu vital desenvolver uma compreensão dos instrumentos subjacentes e os mercados que eles trocam, se isso é ações, commodities ou índices. Por exemplo, antes de negociar opções de ações, é vital que você entenda o que move os preços das ações, e é ainda melhor se você tiver alguma experiência de negociação de ações diretamente. Entenda que existem dois tipos de opções: puts e chamadas. No caso de opções de ações, um contrato geralmente controla 100 ações do estoque subjacente. As opções de compra dão aos compradores o direito - mas não a obrigação - de comprar 100 ações para cada contato de propriedade do preço de exercício - sendo o preço de exercício o preço pelo qual o comprador está disposto a possuir ações. Este direito existe até a opção expirar. As opções de compra são apenas o inverso. Eles dão aos compradores o direito - mas não a obrigação - de vender 100 ações por cada contrato adquirido pelo preço de exercício. Itx2019s importante lembrar que para cada comprador, você tem um vendedor - e, você pode ser um vendedor de opção você mesmo. Os vendedores têm termos que são quase o oposto do espelho dos compradores. O vendedor de uma chamada tem a obrigação de entregar, ou vender, 100 ações da ação subjacente ao comprador ao preço de exercício, a qualquer momento antes da expiração. Por outro lado, o vendedor colocado tem a obrigação de aceitar a cessão - como em, compra - 100 ações de cada compra que ele vendeu ao preço de exercício. Uma boa regra geral é, os compradores de chamadas e vendedores de puts são otimistas - eles acham que o estoque subjacente vai subir - enquanto os compradores de puts e vendedores de chamadas são de baixa, pensando que o estoque vai cair. Ao contrário dos estoques, que poderiam teoricamente existir para sempre, as opções são um ativo desperdiçado com uma vida útil finita. Eles são agrupados em preços de exercício em uma série mensal. Cada série de opções tem uma data de vencimento mensal, que é tipicamente a terceira sexta-feira de cada mês. Por exemplo, as opções da série April expirariam na terceira sexta-feira de abril, e as opções da série May expirariam na terceira sexta-feira de maio. No vencimento, as opções que estão fora do dinheiro (OTM) expiram sem valor, enquanto aquelas que expiram in-the-money (ITM) em mais de 0,05, no caso de opções de ações, são automaticamente exercidas. Exercício, para os compradores de chamada, significa que eles terão de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício - 100 ações para cada contrato que possuem - enquanto para os vendedores de chamada exercício significa que eles terão de entregar, ou vender, 100 ações ao preço de exercício. Colocar os compradores teria que vender 100 partes para cada posto que eles próprios ao preço de exercício, enquanto os vendedores postos teriam que aceitar atribuição - ou seja, comprar - 100 ações ao preço de exercício. Se uma opção está in-the-money ou out-of-the-money é contingente quando o preço da ação é em relação ao preço de exercício da opção. Para as chamadas, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício da opção, o contrato de opção será in-the-money. Por exemplo, uma chamada com um preço de exercício de 50 seria in-the-money se o estoque estava em 55. Inversamente, a mesma opção seria out-of-the-money se o estoque estava em 45. Coloca, novamente, Trabalho em reverso. Um put com uma greve de 50 seria fora do dinheiro com o estoque em 55, mas in-the-money com o estoque em 45. Parece confuso no início, mas depois de trabalhar com ele por algumas semanas itll Tornar-se uma segunda natureza. Uma vez que você tem um comando firme das regras específicas para opções, bem como uma compreensão completa dos principais drivers e dinâmicas do mercado subjacente você estará negociando, você pode formular e executar seu plano de negociação de opções mais amplo. De uma perspectiva estratégica, existem realmente dois tipos de opção comerciante: o especulador eo estrategista. O especulador, que muitas vezes é um comprador de opções - de ou coloca ou chamadas - tipicamente apenas aposta no preço do subjacente. Se hes inteligente, o inferno prestar atenção a outros fatores como preço de exercício, tempo de expiração e volatilidade, mas, no entanto, sua aposta principal é sobre o que o preço do instrumento subjacente vai fazer. Se hes otimista, inferno comprar chamadas. Se hes bearish, compra do inferno pôr. O estrategista tenta tornar-se um pouco mais independente do preço. Shell usa uma variedade de estratégias de opções - combinações, straddles, estrangulamentos, coisas como spreads de borboleta, spreads de crédito ou simples venda antiga, especialmente de puts - para tentar dar-se uma vantagem probabilística. Preço ainda é muito importante para ela, mas por meio de suas estratégias mais intrincadas, ela tenta enfraquecer seu impacto um pouco. Tenha em mente que há um tipo yin-yang de equilíbrio para negociação de opções. Cada benefício tem um custo. A vantagem de ser um especulador - que é quase sempre um comprador de opção - é que você tem risco limitado e uma recompensa ilimitada. Alguém comprar um contrato de opção de ações em 3 - que seria um desembolso de 300, porque você está controlando 100 partes do subjacente em 3 - só pode perder esse 300, além de uma comissão de corretagem simbólica. Os lucros são teoricamente ilimitados. Para negócios que combinam bem com opções de curto prazo, um retorno típico é de 75 por cento a 250 por cento, mas em alguns casos você pode fazer 1.000 por cento ou mesmo 10.000 por cento. Isso transformaria um investimento de 300 em 30.000, possivelmente durante a noite, algo que é quase impossível de fazer com quase qualquer outro tipo de investimento. A desvantagem é, tais lucros enormes são extremamente raros. A maioria de opções expiram worthless. E enquanto você está segurando uma opção que você comprou, o valor do tempo está sempre movendo contra você - o que é apenas natural, uma vez que eventualmente o contrato expirará, e expirar sem valor se o seu out-of-the-money. Qualquer um seria cansado de comprar algo que está indo evaporar em algumas semanas ou meses, assim que o preço move-se firmemente de encontro a você, mesmo se o estoque subjacente permanece liso. Você precisa de sua equidade subjacente para fazer um movimento relativamente grande na direção certa para combater esta erosão tempo valor. Saiba que o estrategista é muitas vezes do outro lado do comércio de especuladores. Nem sempre, é claro. Depois de entrar em técnicas mais avançadas de negociação de opções, você verá muitas estratégias que não envolvem a venda de opções. Mas cerca de 60 a 70 por cento das estratégias de opção envolvem a venda de alguma forma. A vantagem que você tem como um vendedor de opção é que as probabilidades são normalmente do seu lado, e muitas vezes você pode prever sua renda com maior regularidade do que um especulador pode. Porque o valor do tempo corrompe um preço de opções, um comprador perde um pouco todos os dias, enquanto um vendedor faz um pouco todos os dias. E a opção que expira sem valor é o dinheiro no banco para o vendedor. Como o exemplo 300 acima. Alguém vendeu esse especulador a opção, e se expirar sem valor, theyll banco o total de 300 ele perde. A desvantagem é o que acontece quando ocorre o improvável. Uma fusão, uma aquisição, um relatório inesperadamente terrível ou fantástico dos lucros - todas aquelas coisas agitarão radical o preço do estoque subjacente, e assim a opção, e poderiam introduzir em perdas maciças para o seller. Como esse 10.000 improvável mover do exemplo acima. Assim como o comprador teria feito 30.000 por ter apenas arriscado 300, o vendedor teria perdido uma quantidade igual, embora ela só procurou fazer 300. Há estratégias que ela poderia ter usado para reduzir seu risco, mas a essência básica da opção de venda É que a magnitude está contra você. Seu risco para recompensar a relação é tipicamente 5-1 a 10-1, mesmo em estratégias cuidadosas, significando que para cada 300 você faz, você está arriscando 1.500 a 3.000. Outras pessoas estão lendo Como se tornar um operador de opções Como trocar opções com sucesso Lembre-se que não há nenhuma regra dura e rápida que diz que alguém tem de ser um estrategista ou um especulador. Existem oportunidades para compra, venda e estratégias que qualquer pessoa pode explorar em quase qualquer momento. Mas a maioria das pessoas que negociam opções em tempo integral acabam se estabelecendo no que é confortável para eles e fazem isso em tempo integral. Eles dependem mais de uma abordagem especulativa, tentando movimentos de preços de ações, índices ou outros instrumentos, e usam a alavancagem das opções compradas para gerar grandes retornos percentuais para comparativamente pouco risco, ou tornam-se estrategistas, procurando menores, mais consistentes Retorna e aposta que eles serão capazes de evitar desastres como ficar no lado errado de um movimento de 10.000 por cento muito improvável. Normalmente, os especuladores estão dispostos a estar errados com mais freqüência - tanto quanto seis a sete vezes em cada 10 - em troca da grande quantidade que eles fazem quando theyre direito, enquanto os estrategistas gostam de estar certo muito mais vezes, ter um mais regular Renda e, por sua vez, sacrificará maiores ganhos. Eles percebem theyre não vai se tornar um milionário em poucos meses - como um comprador, teoricamente, poderia se tornar se ele ensacou um comércio muito improvável multi-mil por cento - mas a sua figura é melhor ter uma alta chance de retornar de 2 a 4 por cento a Mês e controle de risco o melhor que podem, do que aceitar a taxa de atrito elevado de compra de opções na esperança de conseguir uma grande pontuação. Nunca se esqueça que em opções comerciais para uma vida, não há realmente absolutos. Um especulador usa muita estratégia, e um estrategista, não importa o quanto ele ou ela pode tentar proteger o risco de preço, ainda é, em um grau ou outro, especulando. Você não pode fazer nada sem algum grau de risco. Um bom especulador procurará estar certo em quatro a seis dos dez ofícios, e fazer pelo menos 1,5 a 2 em cada vencedor para 1 que ele sacrifica em seus perdedores. Assim, mesmo sem um dramático retorno de 10.000 por cento, ele ainda faria 15 a 30 por cento ao ano, dependendo da quantidade de risco que ele toma. E, em seguida, se ele pode acertar alguns dos retornos de alta percentagem em cima da negociação regular moderadamente bem sucedida, seus retornos poderia realmente disparar. O vendedor, por sua vez, procura estar certo pelo menos sete em dez vezes - e prefere dez de 10. Para cada 1 que ela faz, ela tentaria limitar seu potencial de perda a 1, mas no caso de uma aberração Movimento de preço pelo subjacente, ela poderia perder significativamente mais. Em um bom ano ela também poderia fazer 15 a 30 por cento, ou talvez até perto de 50 ou 100 por cento, mas este último é realmente mais o ideal do que a realidade. Mesmo se ela pudesse fazer um retorno tão alto quanto 10 por cento por mês durante vários meses - o que implicaria risco significativo - sustentar essa taxa de retorno ao longo do ano é muito improvável. Tudo isso novamente se volta para a razão pela qual é bom ter um pool de capital relativamente grande para trabalhar, porque um retorno de 15% - que em muitos anos triplicaria o que um fundo mútuo ou índice lhe daria - ainda só retorna 7.500 em Um ano em uma conta de 50.000.
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